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日期:2019-07-31 10:45    编辑:admin    来源:开元棋牌注册送25
例五□□□:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用固定费用,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.2%,赎回费率为0.5%。 (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金申购费率

  例五□□□:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用固定费用,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.2%,赎回费率为0.5%。

  (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金申购费率适用比例费率□,乙基金前端申购费率最高档为1.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用□□□、转入基金费用及份额计算如下:

  (2)若T日转入丙基金(前端收费模式)□,且丙基金申购费率适用比例费率□□,丙基金前端申购费率最高档为1.0%□□,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下□□□:

  例六□□:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式)□,该日甲基金基金份额净值为1□.200元。甲基金赎回费率为0.5%。

  (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为500元,乙基金适用的申购费用为1,000元□□,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用□、转入基金费用及份额计算如下:

  (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为1,000元□,丙基金适用的申购费用为500元□,该日丙基金基金份额净值为1□.300元□□。则转出基金费用□□□、转入基金费用及份额计算如下□□:

  例七□□□:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费基金甲10,000,000份,转入后端收费基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功□。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  若投资者在2011年1月1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在1年之内,适用后端申购费率为1□□□.2%□□□,此时赎回乙基金不收取赎回费□,该日乙基金基金份额净值为1.300元□□。则赎回金额计算如下:

  例八□□□:假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000□□□,000份□□,转入不收取申购费用基金乙,甲基金申购费率适用固定费用。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%□□□。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  例九:假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%□,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1□□□.5%,赎回费率为0□□□.5%。申购日甲基金基金份额净值为1□□□.100元□□。

  (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  例十□□□:假定投资者在T日转出10□□□,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式)□□□,转出时适用甲基金后端申购费率为1□.8%□□□,该日甲基金基金份额净值为1□□.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。

  (1)若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元□□□。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下□□:

  (2)若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1□.300元。则转出基金费用□□、转入基金费用及份额计算如下:

  例十一:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请□,转出持有期为3年的后端收费基金甲1□,000份,转入后端收费基金乙□□□,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300□□、1□□□.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元□□,适用赎回费率为0□.5%。则转出基金费用□□□、转入基金费用及份额计算如下□:

  若投资者在2012年9月15日赎回乙基金□,则赎回时乙基金持有期为2年半,适用后端申购费率为1□□□.2%,且乙基金赎回费率为0□.5%,该日乙基金基金份额净值为1□.300元□。则赎回金额计算如下:

  例十二:假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1□□,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元□。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,赎回费率为0□□□.5%,转出时适用甲基金后端申购费率为1□□□.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:

  例十三□:假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1□,000份,转入前端收费基金乙。T日甲□□□、乙基金基金份额净值分别为1□.200□□□、1.300元□□。甲基金销售服务费率为0.3%□□□,此时转出不收取赎回费□□。乙基金适用申购费率为2.0%□□□。则转出基金费用□□□、转入基金费用及份额计算如下:

  例十四□□:假定投资者在T日转出持有期为10天的不收取申购费用基金甲10□□,000,000份,转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1□□.200□、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%□□□,此时转出不收取赎回费。乙基金适用固定申购费1,000.00元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下□:

  例十五:假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请□□,转出持有60天的不收取申购费用基金甲1,000份,转入后端收费基金乙□,该日甲□□、乙基金基金份额净值分别为1.200□、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。此时转出甲基金不收取赎回费□。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下□:

  若投资者在2013年9月15日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为3年半,适用后端申购费率为1.0%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元□。则赎回金额计算如下□□:

  例十六□□:假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙□。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1□□.500元。甲基金赎回费率为0.1%。则转出基金费用□、转入基金费用及份额计算如下:

  华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求□,对本基金管理人于2018年11月30日刊登的本基金招募说明书(更新)进行了更新,主要更新内容如下:

  (六)更新了“十一□□□、基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制□□,并经托管人复核。

  (八)更新了“二十三□□、其他应披露事项”□,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

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